合肥学院2018年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.机构设置
第二部分 2018年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1.收入支出决算情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算情况说明
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9.其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
合肥学院2018年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥学院2018年度部门职责主要有：
（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，适应合肥地区、辐射其他地区社会经济发展需要，培养以本科学历为主的应用型专门人才。
（二）承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定科研能力和创新能力的开放性高级人才。
（三）开展教学研究、科学研究、高新技术开发等工作，推进产学研结合，为地方经济和社会发展服务。
（四）承担成人高等学历教育，中小学教师培训及其他行业、部门专业技能、特定岗位等培训任务。
二、机构设置
合肥学院2018年度部门决算为校本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位，正厅级规格。与预算比较一致。
第二部分 2018年度部门决算报表
合肥学院2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2018年度本年收入总计59831.52万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计59831.52万元（含年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各增加9301.99万元，增长18.41%，主要原因：一是省市两级政府加大教育投入；二是用事业基金弥补收支差额；三是年末结转的项目支出数增加。
二、收入决算情况说明
2018年度本年收入合计52743.70万元，其中：财政拨款收入19571.57万元，占37.11%；事业收入11389.26万元，占21.59%；其他收入21782.87万元，占41.30%。
三、支出决算情况说明
2018年度本年支出合计50607.19万元，其中：基本支出26769.64万元，占52.90%；项目支出23837.56万元，占47.10%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度财政拨款收入总计19571.57万元，支出总计19571.57万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1126.17万元，增长6.11%，主要原因：一是离休人员工资划归单位发放，增加离退休人员经费；二是年末财政拨款结转项目资金；三是增人增资。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入19571.57万元，占本年收入的37.11%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加1126.17万元，增长6.11%。主要原因一是离休人员工资划归单位发放，增加离退休人员经费；二是增加公益性项目资金；三是增人增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出18656.57万元，占本年支出的36.87%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.17万元，增长1.15%。主要原因是离退休人员费用增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16237.48万元，支出决算为18656.57万元，完成年初预算的114.90%。决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员费用增加；二是增加公益性项目支出；三是增人增资。其中基本支出14590.41万元，占78.21%；项目支出4066.17万元，占21.79%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加平台引才资助奖补经费。
2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为778.28万元，支出决算数为778.28万元，完成年初预算的100.00%。
3.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为13465.79万元，支出决算为13979.63万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于预算数的主要原因是增加公益性项目资金支出。
4.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职业教育发展专项资金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为138.72万元，支出决算为148.41万元，完成年初预算的106.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员经费。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1284.19万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员经费。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为537.97万元，支出决算为569.99万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员的经费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为159.48万元，支出决算为166.49万元，完成年初预算的104.40%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员的经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为872.38万元，支出决算为924.31万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员的经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为284.86万元，支出决算为301.13万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员的经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14590.41万元，其中人员经费13524.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费1065.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门2018年度无政府性基金收入和支出。
八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算78万元，支出决算77.80万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费比年初预算数节约0.20万元。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算20万元，占25.71%；公务用车购置及运行费支出决算57.80万元，占74.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是上年度无一般公共预算及政府性基金财政拨款支出的因公出国（境）费。与2018年度预算相比持平，持平的原因是本年度无一般公共预算及政府性基金财政拨款支出的因公出国（境）费。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算20万元，与2017年度决算相比持平,持平的原因是上年度公务接待费开支20万元。与2018年度预算相比持平，持平的原因是本年度公务接待费开支20万元。主要用于经审批的国内接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2018年，国内公务接待共140批，2066人次（其中：外事接待共5批，441人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算57.80万元，与2017年度决算相比，减少0.01万元，降低0.02%，降低的原因是公务用车运行维护费节约0.01万元。与2018年度预算相比，减少0.20万元，降低0.34 %，降低的原因是加强管理节约耗材。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算57.80万元，与2017年度决算相比，减少0.01万元，降低0.02%，降低的原因是公务用车运行维护费节约0.01万元。与2018年度预算相比，减少0.20万元，降低0.34 %，降低的原因是加强管理节约耗材。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，合肥学院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为13辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平,持平的原因是上年度无公务用车购置费。与2018年度预算相比持平，持平的原因是本年度无公务用车购置费。2018年，购置车辆0台。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
合肥学院系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2018年度本部门运行经费1065.55万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购情况
2018年度合肥学院政府采购支出总额1119.82万元，其中：货物类支出688.15万元、工程类支出0万元、服务类支出431.67万元。授予中小企业合同金额1119.82万元，占政府采购支出总额100%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，合肥学院共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备48台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备11台（套）。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效管理相关要求，合肥学院对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共8个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金6466.62万元，占项目预算总额的95.60%。评价结果显示，8个项目在投入、过程、产出以及效果等4各方面均符合预算绩效指标，达到了预期绩效目标。
在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对“学生奖勤经费”项目开展了重点绩效评价，项目绩效评价综合得分为87.40分，评价结果为“良好”。2018年度合肥学院学生奖勤经费项目实施以来，取得了一定成效，具体包括：一是发放优秀学生、新生入学、学年评优奖等奖学金267.07万元，共涉及4719人次，培养大学生自强不息、积极向上的优良品质；二是发放勤工助学岗位酬金170.39万元，涉及1205个岗位，将学生勤工助学与专业学习相结合，既让学生通过劳动获得相应的报酬，又促进了学校的教育和管理工作；三是88人获学费减免21.79万元、330人获求职通讯补贴6.6万元、其他困难学生补助3.15万元，有效解决了学院家庭经济困难学生的上学难问题，维护了教育公平，促进教育持续健康发展。2018年度合肥学院学生奖勤经费项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但在资金管理、预算执行、档案管理等方面工作还有待进一步加强。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥学院2018年度部门决算报表（共8张）
合肥学院2018年部门决算公开表.pdf
