合肥学院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

合肥学院2022年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥学院2022年度部门职责主要有：

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，服务合肥地区及安徽省社会经济发展需要，培养以本科学历为主的德智体美劳全面发展的应用型专门人才。

（二）开展教学研究、科学研究、技术开发等活动，推进产学研结合，为地方经济社会发展服务。

（三）承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定科研能力和创新能力的开放性高级人才。

（四）承担成人高等教育教学任务和继续教育等培训任务。

二、机构设置

合肥学院2022年度部门决算仅包括合肥学院本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为公益二类事业单位。

第二部分  2022年度部门决算报表

合肥学院2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计72784.37万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计72784.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加8385.64万元，增长13.02%，主要原因：一是本年教育事业收入、科研事业收入增加；二是本年收到职业年金消化记实资金，其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计72784.37万元，其中：财政拨款收入34858.54万元，占47.89%；事业收入17013.21万元，占23.37%；经营收入0万元，占0%；其他收入20912.62万元，占28.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计70009.59万元，其中：基本支出46866.60万元，占66.94%；项目支出23142.99万元，占33.06%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计34858.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计34858.54万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加877.09万元，增长2.58%，主要原因：一是社保缴费纳入一般公共预算财政拨款支出；二是住房公积金、职业年金等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出34858.54万元，占本年支出的49.79%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加877.09万元，增长2.58%。主要原因一是社保缴费纳入一般公共预算财政拨款支出；二是住房公积金、职业年金等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出34858.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出28732.12万元，占82.42%；社会保障和就业（类）支出2587.38万元，占7.42%；卫生健康（类）支出1159.48万元，占3.33%；住房保障（类）支出2379.58万元，占6.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41649.41万元，支出决算为34858.54万元，完成年初预算的83.70%。决算数小于预算数的主要原因是公益性项目受施工进度影响，部分未形成支出。其中：基本支出25387.06万元，占72.83%；项目支出9471.48万元，占27.17%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2342.00万元，支出决算为2308.88万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，商品服务支出减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为33301.43万元，支出决算数为26153.32万元，完成年初预算的78.54%，决算数小于预算数的主要原因是公益性项目受施工进度影响，部分未形成支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业院校教师能力提升专项经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为161.29万元，支出决算为202.87万元，完成年初预算的125.78%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，年中追加退休人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1537.97万元，支出决算为1537.97万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为768.99万元，支出决算为768.99万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金、丧葬费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1158.42万元，支出决算为1159.48万元，完成年初预算的100.09%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1842.24万元，支出决算为1842.24万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为537.07万元，支出决算为537.34万元，完成年初预算的100.05%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出25387.06万元，其中:人员经费23798.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1588.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为38.59万元，支出决算为38.59万元，完成预算的100%；较上年减少7.33万元，下降15.96%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格管控“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是本年贯彻落实厉行节约要求，压减“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.49万元，占6.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.10万元，占93.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年一般公共预算及政府性基金财政拨款未安排因公出国（境）费。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排因公出国（境）费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100%；较上年减少5.94万元，下降70.46%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格管控公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实厉行节约要求，压减公务接待费支出。主要用于经审批的国内接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共22批，207人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为36.10万元，支出决算为36.10万元，完成预算的100%；较上年减少1.39万元，下降3.71%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格管控公务用车购置及运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实厉行节约要求，压减公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年一般公共预算及政府性基金财政拨款未安排公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年一般公共预算及政府性基金财政拨款均未安排公务用车购置费。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为36.10万元，支出决算为36.10万元，完成预算的100%；较上年减少1.39万元，下降3.71%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格管控公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实厉行节约要求，压减公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务出行、考察调研等。截至2022年12月31日，合肥学院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥学院组织对2022年度纳入部门预算的14个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥学院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥学院组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分93.09分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，合肥学院合肥学院通过开展教学科研活动、公益性项目建设等工作，一是提升了基本办学条件保障能力，改善基本办学条件；二是提升了应用型人才培养质量，毕业生初次就业率达90.9%；三是保障了教学、科研工作顺利开展，不断促进专业建设和学科建设，加快高水平应用型大学建设和发展。发现的主要问题：一是部分指标完成值较设定值偏离大，绩效指标设置不够合理；二是部分项目执行进度未达预期，资金效益有待进一步发挥。下一步改进措施：一是在设置绩效指标时，准确确定有关预算绩效指标值；二是进一步加强绩效监控管理，定期会同预算执行单位分析预算执行未达进度的原因，及时采取纠偏措施。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥学院2022年度部门决算中公开“日常教学保障经费”等14个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥学院2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共14个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥学院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本部门运行经费1588.88万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥学院政府采购支出总额6443.65万元，其中：政府采购货物支出5989.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出454.49万元。授予中小企业合同金额2939.40万元，占政府采购支出总额的45.62%，其中：授予小微企业合同金额2193.93万元，占授予中小企业合同金额的74.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥学院共有车辆10辆（一般公共预算财政拨款开支的公务用车2辆，非税资金开支的公务用车8辆），其中：其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）29台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥学院2022年度部门决算报表（共9张）.pdf

2.合肥学院2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共14个）.pdf